Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
تخطيـط رأس الـمـال والسـيولة وفقاً لمتطلبات بازل III

تخطيـط رأس الـمـال والسـيولة وفقاً لمتطلبات بازل III
24 - 26 أبريل/ نيسان 2016  دبي / دولة الإمارات العربية المتحدة

الخلفية:
إن وجود آلية داخلية معمقة وشاملة لقياس رأس المال والسيولة يعتبر مكوناً حيوياً من مكونات برنامج متماسك وقوي لإدارة المخاطر. هذه الآلية يجب أن تكون قادرة على إنتاج مستوى كاف من رأس المال ومن السيولة لدعم أو مواجهة طبيعة ومستوى المخاطر الحالية للمصرف، وهامش المخاطر التي يرغب المصرف بتحملها، وقدرته على إستيعاب المخاطر.

سوف تتعمق ورشة العمل هذه في عملية التخطيط الرأسمالي ونسب كفاية رأس المال، والقدرة على الحفاظ على رأس المال في الأوقات الضاغطة. والهدف من ذلك هو توفير أساس لتقييم فعالية كفاية رأس المال بما ينسجم مع مستوى المخاطر والخطط الموضوعة للحفاظ على مستوى ملائم من الرساميل. وسيتم تعزيز هذا الأساس النظري مع دراسة حالات مفصلة تسمح للمشاركين بتطبيق معرفتهم لمراجعة عملية تخطيط رأس المال، وتقييم المخاطر في المصرف من خلال اختبارات الجهد، وتحليل التدابير التي تضمن دعم رأس المال لمستوى المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، ستتناول ورشة العمل موضوع شح السيولة في أوقات الأزمات. بشكل عام، ستقدم الورشة لمحة عامة عن الإصلاحات في ممارسات إدارة السيولة وستحدد الترتيبات الانتقالية التي أدخلتها لجنة بازل من أجل تنفيذ المعايير الجديدة للسيولة.

الأهداف:
في نهاية هذه الورشة سوف يصبح المشارك قادراً على:
تقييم جودة ونوعية خطة رأس المال في المصرف.
تطوير رؤية المخاطر فيما يتعلق بنوعية الرقابة على رأس المال .
تطوير فهم المنهجيات المتعلقة باختبارات الضغط.
شرح المفاهيم الأساسية في تحليل توصيات الدعامة الثانية من بازل II وبازل III.
تحديد مسؤوليات البنوك في عمليات تخطيط رأس المال الداخلية.
تحديد مستوى رأس المال المتناسب مع المخاطر الشاملة.
شرح المفاهيم الأساسية لمخاطر السيولة.
شرح دور اختبارات الضغط في إدارة مخاطر السيولة.
تقديم أهداف وهيكلية اثنين من معايير السيولة التي إعتمدتها لجنة بازل.

متطلبات حضور الورشة:
من أجل الحصول على الإستفادة القصوى من ورشة العمل:
ينبغي أن يكون المشاركون على معرفة واسعة بمتطلبات بازل II وبازل III.
ينبغي أيضا أن يكون المشاركون على دراية بأليات بازل III – متطلبات رأس المال والسيولة.
المعرفة المعمقة باللغة الإنكليزية ضرورية جداً.

المشاركون المستهدفون:
العاملون في هيئات تنظيم العمل المصرفي.
مدراء المخاطر في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون.
المدققون الداخليون في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون.
المدققون الخارجيون في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون.
المدراء الماليون في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون.

المواضيع الرئيسية:

اليوم الأول:
9:00  بازل II: ماذا حدث؟
11:00  بازل III: التعريف الجديد للسيولة
13:00  بازل III: مجموعة جديدة من التعديلات التنظيمية
15:00   نهاية اليوم الأول – الغداء

اليوم الثاني:
9:00  عازل حماية رأس المال
11:00  عازل الحماية من التقلبات الدورية
13:00  العلاقة التبادلية ما بين ICAAP والعوازل
15:00  نهاية اليوم الثاني– الغداء

اليوم الثالث:
9:00  نسبة تغطية السيولة (LCR)
11:00  نسبة صافي التمويل الثابت(NSFR)
13:00  تعزيز إدارة مخاطر السيولة
15:00  نهاية اليوم الثالث– الغداء

الـمـحـاضـران:

الأستاذ ربيع نعمة
رئيس دائرة تقييم المخاطر لدى لجنة الرقابة على المصارف - لبنان.
خبير لدى صندوق النقد الدولي.
أستاذ جامعي في لبنان.
مدرب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصاف العربية، ومؤسسات تدريب عربية وأجنبية .
شارك وحاضر في العشرات من الدورات التدريبية والمؤتمرات في لبنان والعالم .
مؤلف كتاب التشريعات المصرفية اللبنانية (طبعة 2013).


رئيس إدارة مخاطر السوق، المؤسسات المالية والمخاطر السيادية لدى مجموعة الاعتماد اللبناني – لبنان.
أستاذ جامعي في لبنان .
مدرب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصاف العربية، ومؤسسات تدريب عربية وأجنبية.
شارك وحاضر في العشرات من الدورات التدريبية والمؤتمرات في لبنان والعالم .

رسـم الإشـتـراك
1100 $   للمصارف الأعضاء .
1350 $  للمصارف غير الأعضاء .
يتضمن رسم الإشتراك حضور أعمال الورشة واستلام أوراق العمل، والضيافة وغداء يومي للسادة المشاركين.

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الورشة

التسجيل: في اليوم الأول من 8:00 - 9:00 صباحاً.
البرنامج الزمني: من الساعة 9:00 - 14:00.
لغة الورشة: اللغتين العربية والإنجليزيّة(ضرورية جداً)

طـريـقـة الـدفـع

بشيك مصرفي مسحوب على نيويورك لأمر إتحاد المصارف العربية, أو بحوالة لحساب الإتحاد 
 رقم 0331-082305/510-8  طرف البنك العربي، فرع رياض الصلح بيروت/لبنان، أو نقداً عند حضوركم الورشة.
للإشتراك والدفع بواسطة بطاقة الإئتمان يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت: www.uabonline.org

Or by transfer to our account at: Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX)
Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510
Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)
Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510
Beneficiary: Union of Arab Banks

يرجى إرسال أسماء السادة المشاركين إلى العناوين المبينة أدناه:
إتحاد المصارف العربية

 المركز الرئيسي:

بيروت - الجمهورية اللبنانية :  ص.ب. 11-2416 رياض الصلح 2110 1107
 - هاتف: +961-1-364881/5/7      +961-1-377800                     

  -  فاكس:+961-1-364955      +961-1-364952   
e-mails: training@uabonline.org     workshops@uabonline.org      seminars@uabonline.org    
Booking online: www.uabonline.org

المكاتب الإقليمية:

القاهرة - جمهورية مصر العربية: 19 شارع البطل أحمد عبد العزيز -الدور الثاني، شقة (11) - المهندسين - الجيزة        - هاتف:+202-33034442  +202-33023762  -  فاكس:+202-33440297

الخرطوم - جمهورية السودان:  ص.ب. (12597)  -  هاتف وفاكس: +249-183-781742  

عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية : ص.ب. (942100)  عمّان    (11194) الأردن   -   هاتف: +962-6-5677234/5                                                                               - فاكس: +962-6-5688854

تونس - الجمهورية التونسية:  شارع خير الدين باشا- حي النسيم – ص.ب. 1002/45 تونس البلفيدير -  مبنى البيت المصرفي         - هاتف:+216-71-908083     - فاكس:+216-71-951419

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019
مؤنمر مشترك بين اتحاد المصارف العربية والـ OECD